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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 781.00 | 266 256.00 | 9 524.00 | 275 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 701.00 | 1 771 004.00 | 689 697.00 | 2 460 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 778.00 | 1 070 495.00 | 276 282.00 | 1 346 778.00 |
AX Avances et acomptes | 767 039.00 | | 767 039.00 | 767 039.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 877.00 | 3 107 756.00 | 1 825 121.00 | 4 932 877.00 |
BT Marchandises | 26 176 891.00 | 735 543.00 | 25 441 348.00 | 26 176 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389 345.00 | 35 835.00 | 10 353 509.00 | 10 389 345.00 |
BZ Autres créances | 956 245.00 | 54 000.00 | 902 245.00 | 956 245.00 |
CF Disponibilités | 7 737 525.00 | | 7 737 525.00 | 7 737 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 395 569.00 | 825 379.00 | 44 570 190.00 | 45 395 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 351 679.00 | 3 933 134.00 | 46 418 545.00 | 50 351 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400 363.00 | 32 051 103.00 | | 29 400 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 709.00 | 4 097 923.00 | | 3 465 709.00 |
DL TOTAL (I) | 37 266 073.00 | 40 549 025.00 | | 37 266 073.00 |
DP Provisions pour risques | 79 204.00 | 137 295.00 | | 79 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 204.00 | 137 295.00 | | 79 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 708.00 | 161 597.00 | | 138 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 174.00 | 6 499 620.00 | | 6 639 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 632.00 | 1 687 283.00 | | 1 931 632.00 |
EA Autres dettes | 219 719.00 | 119 938.00 | | 219 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 562.00 | 30 471.00 | | 86 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 015 795.00 | 8 498 909.00 | | 9 015 795.00 |
ED (V) | 57 473.00 | 6 582.00 | | 57 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 418 545.00 | 49 191 811.00 | | 46 418 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 015 795.00 | 8 498 909.00 | | 9 015 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 161 716.00 | 25 956 258.00 | 47 117 974.00 | 21 161 716.00 |
FD Production vendue biens | 769 648.00 | 685 139.00 | 1 454 787.00 | 769 648.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | 39 495.00 | 56 610.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 948 479.00 | 26 680 892.00 | 48 629 371.00 | 21 948 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 520 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 494 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 516 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 973.00 | |
GE Autres charges | | | 324 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 361 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 286.00 | 409 187.00 | | 637 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 221.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 952.00 | 149 901.00 | | 70 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 20 932.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 854.00 | 90 000.00 | | 110 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 639.00 | 260 832.00 | | 182 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 013.00 | 7 360.00 | | -1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | 16 248.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 987.00 | 28 484.00 | | 92 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 652.00 | 232 348.00 | | 89 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 029.00 | 250 703.00 | | 299 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435 110.00 | 1 562 832.00 | | 1 435 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 784 770.00 | 49 537 481.00 | | 49 784 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 319 060.00 | 45 439 559.00 | | 46 319 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 709.00 | 4 097 923.00 | | 3 465 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 848.00 | | 712 796.00 | 4 238 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 778.00 | 82 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 4 932 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 4 574 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 712.00 | | 712 796.00 | 3 876 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 877.00 | 363 867.00 | 14 989.00 | 2 758 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 059.00 | 27 197.00 | | 239 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 818.00 | 336 670.00 | 14 989.00 | 2 519 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 295.00 | 63 234.00 | 121 325.00 | 137 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 673.00 | 143 870.00 | | 591 673.00 |
6T Sur comptes clients | 59 796.00 | 24 103.00 | 48 064.00 | 59 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 469.00 | 221 973.00 | 48 064.00 | 651 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 764.00 | 285 207.00 | 169 389.00 | 788 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 973.00 | 48 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 234.00 | 10 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | 110 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 174.00 | 6 639 174.00 | | 6 639 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 889.00 | 1 068 889.00 | | 1 068 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 568.00 | 458 568.00 | | 458 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 10 381 991.00 | 10 381 991.00 | | 10 381 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VP Divers | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 042.00 | 837 042.00 | | 837 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 730.00 | 11 484 002.00 | 79 728.00 | 11 563 730.00 |
VW T.V.A. | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 877 088.00 | 8 877 088.00 | | 8 877 088.00 |