| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 341.00 | 117.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 375 326.00 | | 375 326.00 | 375 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 493.00 | 1 049.00 | 375 443.00 | 376 493.00 |
072 Créances – Autres | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487 270.00 | 134 394.00 | 352 876.00 | 487 270.00 |
084 Disponibilités | 406 595.00 | | 406 595.00 | 406 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 008.00 | 134 394.00 | 779 614.00 | 914 008.00 |
110 Total général Actif | 1 290 500.00 | 135 443.00 | 1 155 057.00 | 1 290 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 371.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026.00 | 3.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 4 919.00 | 6 125.00 | | 4 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | -1 066.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | -59 164.00 | 62 997.00 | | -59 164.00 |
252 Charges sociales | 17 840.00 | 18 901.00 | | 17 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 5.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -34 992.00 | 86 993.00 | | -34 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 018.00 | -86 991.00 | | 36 018.00 |
280 Produits financiers | 73 302.00 | 221 599.00 | | 73 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
294 Charges financières | 63 238.00 | 127 517.00 | | 63 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 211.00 | 7 092.00 | | 43 211.00 |