| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 33 709.00 | 35 193.00 | 68 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 403.00 | 38 209.00 | 35 193.00 | 73 403.00 |
BT Marchandises | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 100.00 | 22 177.00 | 150 922.00 | 173 100.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 739.00 | 22 177.00 | 345 562.00 | 367 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 143.00 | 60 387.00 | 380 756.00 | 441 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 756.00 | | | 380 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 234.00 | | 660 234.00 | 660 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 234.00 | | 660 234.00 | 660 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 995.00 | | | 644 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 076.00 | | 38 330.00 | 59 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 73 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 73 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 076.00 | | 38 330.00 | 59 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 308.00 | 6 205.00 | 21 303.00 | 53 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 6 205.00 | 21 303.00 | 53 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | 2 721.00 | | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | 2 721.00 | | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | 2 721.00 | | 19 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 192.00 | 9 290.00 | 25 902.00 | 35 192.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 635.00 | 126 733.00 | 25 902.00 | 152 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |