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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 401.00 | 493 772.00 | 33 629.00 | 527 401.00 |
AP Constructions | 139 521 365.00 | 55 546 184.00 | 83 975 181.00 | 139 521 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458 269.00 | 12 538 070.00 | 11 920 200.00 | 24 458 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 550 402.00 | 11 831 655.00 | 42 718 747.00 | 54 550 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 915 137.00 | | 59 915 137.00 | 59 915 137.00 |
AX Avances et acomptes | 5 384 753.00 | | 5 384 753.00 | 5 384 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 426 228.00 | 80 409 681.00 | 204 016 547.00 | 284 426 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333 753.00 | | 3 333 753.00 | 3 333 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368 594.00 | | 3 368 594.00 | 3 368 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 096.00 | | 1 743 096.00 | 1 743 096.00 |
BZ Autres créances | 10 510 617.00 | | 10 510 617.00 | 10 510 617.00 |
CF Disponibilités | 2 350 399.00 | | 2 350 399.00 | 2 350 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 306 465.00 | | 21 306 465.00 | 21 306 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 732 693.00 | 80 409 681.00 | 225 323 011.00 | 305 732 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 034 422.00 | 132 034 422.00 | | 132 034 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879 661.00 | 21 375 638.00 | | 30 879 661.00 |
DK Provisions réglementées | 19 155 981.00 | 18 097 925.00 | | 19 155 981.00 |
DL TOTAL (I) | 182 180 064.00 | 171 617 986.00 | | 182 180 064.00 |
DP Provisions pour risques | 110 895.00 | 134 245.00 | | 110 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 308 000.00 | 2 617 000.00 | | 3 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 418 895.00 | 2 751 245.00 | | 3 418 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 166 652.00 | 15 197 889.00 | | 21 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498 256.00 | 1 287 230.00 | | 3 498 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 410 396.00 | 6 071 982.00 | | 14 410 396.00 |
EA Autres dettes | 648 748.00 | 399 083.00 | | 648 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 724 052.00 | 22 956 184.00 | | 39 724 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 323 011.00 | 197 325 416.00 | | 225 323 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 956 192.00 | 350 048.00 | 121 306 240.00 | 120 956 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 956 192.00 | 350 048.00 | 121 306 240.00 | 120 956 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 923 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 813 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 326 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 679 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 702 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 419 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 394 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 932 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 799.00 | 1.00 | | 51 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 064.00 | 26.00 | | 69 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 863.00 | 165 688.00 | | 120 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127 120.00 | 1 091 474.00 | | 1 127 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 166.00 | 1 091 474.00 | | 1 134 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 302.00 | -925 785.00 | | -1 013 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005 397.00 | 426 715.00 | | 3 005 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 738 670.00 | 114 186 586.00 | | 140 738 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 859 009.00 | 92 810 948.00 | | 109 859 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 879 661.00 | 21 375 638.00 | | 30 879 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -69 729 039.00 | -10 186 871.00 | | -69 729 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -69 729 039.00 | -10 186 871.00 | | -69 729 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 097 925.00 | 1 058 056.00 | | 18 097 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 751 245.00 | 3 693 210.00 | 3 025 560.00 | 2 751 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849 170.00 | 4 751 266.00 | 3 025 560.00 | 20 849 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 166 652.00 | 21 166 652.00 | | 21 166 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498 256.00 | 3 498 256.00 | | 3 498 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 410 396.00 | 14 410 396.00 | | 14 410 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 748.00 | 434 197.00 | 214 551.00 | 648 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 096.00 | 1 743 096.00 | | 1 743 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 636 554.00 | 9 636 554.00 | | 9 636 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242 658.00 | 4 136 432.00 | 106 226.00 | 4 242 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622 307.00 | 15 516 081.00 | 106 226.00 | 15 622 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 724 053.00 | 39 509 502.00 | 214 551.00 | 39 724 053.00 |