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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 149.00 | 504 774.00 | 171 375.00 | 676 149.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 487.00 | 242.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 988.00 | 253 224.00 | 2 400 764.00 | 2 653 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 697.00 | | 373 697.00 | 373 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 438 851.00 | 8 090 001.00 | 33 348 849.00 | 41 438 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049 310.00 | 3 951 037.00 | 6 098 273.00 | 10 049 310.00 |
BZ Autres créances | 128 956 977.00 | 8 157 556.00 | 120 799 421.00 | 128 956 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973 360.00 | | 3 973 360.00 | 3 973 360.00 |
CF Disponibilités | 109 791 812.00 | | 109 791 812.00 | 109 791 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 806 825.00 | 12 108 593.00 | 240 698 232.00 | 252 806 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 245 676.00 | 20 198 594.00 | 274 047 082.00 | 294 245 676.00 |
CU Autres participations | 35 740 087.00 | 7 331 515.00 | 28 408 572.00 | 35 740 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 598 934.00 | 7 598 934.00 | | 7 598 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401 017.00 | 6 401 017.00 | | 6 401 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 893.00 | 759 893.00 | | 759 893.00 |
DH Report à nouveau | 49 370 912.00 | 33 803 176.00 | | 49 370 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 972 676.00 | 15 567 736.00 | | 54 972 676.00 |
DL TOTAL (I) | 119 103 432.00 | 64 130 756.00 | | 119 103 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 749 876.00 | 1 370 926.00 | | 2 749 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749 876.00 | 1 370 926.00 | | 2 749 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 009 910.00 | 28 830 706.00 | | 26 009 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 739 312.00 | 62 775 783.00 | | 111 739 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 399.00 | 1 539 089.00 | | 2 640 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741 510.00 | 6 065 096.00 | | 11 741 510.00 |
EA Autres dettes | 62 643.00 | 2 261.00 | | 62 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 193 773.00 | 99 683 689.00 | | 152 193 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 047 082.00 | 165 185 372.00 | | 274 047 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 047.00 | | 541 047.00 | 541 047.00 |
FG Production vendue services | 7 571 991.00 | | 7 571 991.00 | 7 571 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 038.00 | | 8 113 038.00 | 8 113 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 741.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 466 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 466 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 033 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 61 002.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 141 542.00 | 30 397.00 | | 45 141 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 252 940.00 | 91 399.00 | | 45 252 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319 753.00 | 703 461.00 | | 1 319 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 588.00 | 32 355.00 | | 351 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 110 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 341.00 | 1 846 322.00 | | 1 671 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 581 599.00 | -1 754 922.00 | | 43 581 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 860.00 | -6 650 326.00 | | -619 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 919 514.00 | 29 297 556.00 | | 69 919 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 837.00 | 13 729 820.00 | | 14 946 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 972 676.00 | 15 567 736.00 | | 54 972 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 419 326.00 | | 28 569 917.00 | 13 419 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 704.00 | 37 113 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 392.00 | 41 438 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 688.00 | 2 658 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 549.00 | | 50 600.00 | 1 615 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 205.00 | | 2 389 400.00 | 636 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167 571.00 | | 26 129 917.00 | 11 167 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 758.00 | 344 741.00 | 205 013.00 | 618 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 218.00 | 138 556.00 | | 366 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 540.00 | 206 184.00 | 205 013.00 | 252 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 399.00 | 2 640 339.00 | | 2 640 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 511.00 | 11 741 151.00 | | 11 741 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 697.00 | 24 814.00 | 348 883.00 | 373 697.00 |
UX Autres créances clients | 10 049 310.00 | 5 315 282.00 | 4 734 028.00 | 10 049 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 009 910.00 | 8 221 495.00 | 17 788 415.00 | 26 009 910.00 |
VI Groupe et associés | 111 728 280.00 | 111 728 280.00 | | 111 728 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360 705.00 | | | 4 360 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 956 977.00 | 128 956 977.00 | | 128 956 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 409 495.00 | 135 326 584.00 | 5 082 911.00 | 140 409 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 193 775.00 | 134 405 360.00 | 17 788 415.00 | 152 193 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |