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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 273.00 | 678.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 582.00 | 539 490.00 | 469 091.00 | 1 008 582.00 |
AN Terrains | 396 941.00 | 85 082.00 | 311 858.00 | 396 941.00 |
AP Constructions | 1 330 800.00 | 1 150 223.00 | 180 576.00 | 1 330 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 566.00 | 844 960.00 | 214 606.00 | 1 059 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 196.00 | 105 892.00 | 47 304.00 | 153 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
AX Avances et acomptes | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 438.00 | 2 728 923.00 | 1 871 515.00 | 4 600 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BN En cours de production de biens | 6 038 335.00 | | 6 038 335.00 | 6 038 335.00 |
BP En cours de production de services | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 663.00 | | 2 580 663.00 | 2 580 663.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 799 944.00 | | 799 944.00 | 799 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 863.00 | | 9 637 863.00 | 9 637 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 302.00 | 2 728 923.00 | 11 509 378.00 | 14 238 302.00 |
CU Autres participations | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 056.00 | | | 465 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DG Autres réserves | 1 031 172.00 | | | 1 031 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 814.00 | | | 1 371 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
DK Provisions réglementées | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 437.00 | | | 3 058 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 542.00 | | | 5 937 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 662.00 | | | 1 381 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 439.00 | | | 314 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 953.00 | | | 511 953.00 |
EA Autres dettes | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 941.00 | | | 8 450 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 378.00 | | | 11 509 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 600.00 | | | 6 617 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | 1 162.00 | 1 271.00 | 109.00 |
FD Production vendue biens | 5 550 126.00 | 704 232.00 | 6 254 358.00 | 5 550 126.00 |
FG Production vendue services | 434 844.00 | | 434 844.00 | 434 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 080.00 | 705 394.00 | 6 690 474.00 | 5 985 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 390 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 941 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 149.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 431.00 | | | 9 258 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886 617.00 | | | 7 886 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 814.00 | | | 1 371 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 667.00 | | 678 861.00 | 3 924 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 4 600 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 3 568 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 409.00 | | 370.00 | 1 027 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 315.00 | | 678 491.00 | 2 893 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 310.00 | 155 149.00 | 1 537.00 | 2 575 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 305.00 | 48 458.00 | | 494 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 005.00 | 106 691.00 | 1 537.00 | 2 081 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 000.00 | 7 609.00 | 2 601.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 7 609.00 | 2 601.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 609.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 662.00 | 1 381 662.00 | | 1 381 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 953.00 | 511 953.00 | | 511 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 663.00 | 2 580 663.00 | | 2 580 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 542.00 | 254 201.00 | 1 833 341.00 | 2 087 542.00 |
VI Groupe et associés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 136.00 | 2 685 048.00 | 88.00 | 2 685 136.00 |
VW T.V.A. | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 450 941.00 | 6 617 600.00 | 1 833 341.00 | 8 450 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
ST Autres comptes | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
YT Sous‐traitance | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 199.00 | | | 1 155 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 441 051.00 | | | 1 441 051.00 |
ZE Dividendes | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 181.00 | | | 836 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |