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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 414.00 | 106 257.00 | 169 157.00 | 275 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 085.00 | 106 257.00 | 205 829.00 | 312 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 84 999.00 | 1.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 407.00 | | 7.00 | 302 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 254 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 275 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 149.00 | | 7.00 | 281 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 184.00 | 11 028.00 | 169 156.00 | 180 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |