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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 708.00 | 164 553.00 | | 158 708.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | 166 078.00 | | 160 233.00 |
DP Provisions pour risques | 53 609.00 | 282 832.00 | | 53 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 609.00 | 282 832.00 | | 53 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 1 647.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 28 933.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 7 566.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 003.00 | 38 146.00 | | 29 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 844.00 | 487 056.00 | | 242 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 451 068.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -424 575.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 768.00 | 1 377 538.00 | | 230 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 060.00 | 1 212 985.00 | | 72 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 708.00 | 164 553.00 | | 158 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 832.00 | | 229 223.00 | 282 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 832.00 | | 229 223.00 | 282 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |