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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 321.00 | 138 262.00 | 164 059.00 | 302 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 075.00 | 138 262.00 | 203 813.00 | 342 075.00 |
BT Marchandises | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 770 836.00 | | 770 836.00 | 770 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 351.00 | | 1 033 351.00 | 1 033 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 427.00 | 138 262.00 | 1 237 165.00 | 1 375 427.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 499 264.00 | | | 499 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
DL TOTAL (I) | 858 070.00 | | | 858 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 094.00 | | | 379 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 165.00 | | | 1 237 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 015.00 | | | 294 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 086.00 | | 1 711 086.00 | 1 711 086.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | 403.00 | 684.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 367.00 | 403.00 | 1 711 770.00 | 1 711 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 19 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 541.00 | | | 1 829 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 273.00 | | | 1 504 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 131.00 | 38 758.00 | 1 627.00 | 101 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | 38 758.00 | 1 627.00 | 101 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 041.00 | 39 961.00 | 85 080.00 | 125 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 310.00 | 39 056.00 | 38 254.00 | 77 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 094.00 | 294 015.00 | 85 080.00 | 379 094.00 |