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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 466.00 | 184.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 609.00 | 117 651.00 | 2 958.00 | 120 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 835.00 | 118 117.00 | 224 718.00 | 342 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 361.00 | | 257 361.00 | 257 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 196.00 | 118 117.00 | 482 080.00 | 600 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
DH Report à nouveau | 37 700.00 | 8 771.00 | | 37 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 447.00 | 28 929.00 | | 116 447.00 |
DL TOTAL (I) | 372 989.00 | 256 543.00 | | 372 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 63 957.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 497.00 | | 13 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 35 249.00 | | 34 017.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 68 089.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 090.00 | 229 238.00 | | 109 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 080.00 | 485 780.00 | | 482 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 590.00 | 229 238.00 | | 56 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 241.00 | | 5 576.00 | 536 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 981.00 | 342 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 763.00 | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 930.00 | 121 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 5 576.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 761.00 | 1 286.00 | 87 930.00 | 204 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 761.00 | 1 286.00 | 87 930.00 | 204 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 8 101.00 | 5 576.00 | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 090.00 | 56 590.00 | 52 500.00 | 109 090.00 |