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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 193.00 | 81 985.00 | 7 208.00 | 89 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 997.00 | 32 995.00 | 79 002.00 | 111 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 303.00 | 114 980.00 | 706 323.00 | 821 303.00 |
BT Marchandises | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 199 795.00 | | 199 798.00 | 199 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 787.00 | 114 980.00 | 952 807.00 | 1 067 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 884.00 | 94 208.00 | | 174 884.00 |
DL TOTAL (I) | 458 615.00 | 377 940.00 | | 458 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | 130 066.00 | | 73 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 030.00 | 266 637.00 | | 343 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 14 776.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 1 495.00 | | 2 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 280.00 | | |
EA Autres dettes | 60 905.00 | 43 298.00 | | 60 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 191.00 | 468 552.00 | | 494 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 807.00 | 846 491.00 | | 952 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 181.00 | | 10 622.00 | 815 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 821 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 201 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 069.00 | | 10 622.00 | 195 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 697.00 | 13 783.00 | 4 500.00 | 105 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 697.00 | 13 783.00 | 4 500.00 | 105 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | 40.00 | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 953.00 | 57 857.00 | 16 097.00 | 73 953.00 |
VI Groupe et associés | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 191.00 | 478 094.00 | 16 097.00 | 494 191.00 |