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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 140.00 | 128 581.00 | 32 558.00 | 161 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 477.00 | | 1 056 477.00 | 1 056 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 153.00 | 128 581.00 | 4 286 571.00 | 4 415 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BZ Autres créances | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 934.00 | 164 899.00 | 543 034.00 | 707 934.00 |
CF Disponibilités | 1 223 477.00 | | 1 223 477.00 | 1 223 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 547.00 | 164 899.00 | 2 050 647.00 | 2 215 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 700.00 | 293 480.00 | 6 337 219.00 | 6 630 700.00 |
CU Autres participations | 3 197 536.00 | | 3 197 536.00 | 3 197 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 955.00 | 1 237 955.00 | | 1 237 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DH Report à nouveau | 4 853 765.00 | 1 686 057.00 | | 4 853 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | 3 167 707.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 852.00 | 6 202 182.00 | | 6 206 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | 101 315.00 | | 76 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 7 720.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 22 445.00 | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 367.00 | 131 578.00 | | 130 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 219.00 | 6 333 760.00 | | 6 337 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 367.00 | 131 578.00 | | 130 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 535 933.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 3 535 933.00 | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 342 711.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 342 711.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | 3 193 222.00 | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 396.00 | 3 719 035.00 | | 322 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 726.00 | 551 327.00 | | 317 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | 3 167 707.00 | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979 847.00 | | 333 927.00 | 3 979 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 181.00 | 10 401.00 | | 118 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 181.00 | 10 401.00 | | 118 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 564.00 | 4 881.00 | 34 546.00 | 194 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 564.00 | 4 881.00 | 34 546.00 | 194 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 564.00 | 4 881.00 | 34 546.00 | 194 564.00 |
UG ‐ Financières | | 4 881.00 | 34 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 477.00 | | 1 056 477.00 | 1 056 477.00 |
UX Autres créances clients | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
VI Groupe et associés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 613.00 | 284 136.00 | 1 056 477.00 | 1 340 613.00 |
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |