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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 201.00 | 18 705.00 | 496.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 082.00 | 21 964.00 | 6 118.00 | 28 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 432.00 | 40 669.00 | 7 763.00 | 48 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 245.00 | | 324 245.00 | 324 245.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 808.00 | | 383 808.00 | 383 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 240.00 | 40 669.00 | 391 571.00 | 432 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 022.00 | | | -23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 571.00 | | | 391 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 589.00 | | 382 589.00 | 382 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 589.00 | | 382 589.00 | 382 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 335.00 | | | 418 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 357.00 | | | 441 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 022.00 | | | -23 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 928.00 | | 6 503.00 | 41 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | 972.00 | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | | 5 531.00 | 22 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 511.00 | 7 158.00 | | 33 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 2 259.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 4 900.00 | | 17 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 920.00 | 229.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 324 245.00 | 324 245.00 | | 324 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 115.00 | 355 886.00 | 229.00 | 356 115.00 |
VW T.V.A. | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 060.00 | 167 246.00 | 20 815.00 | 188 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ST Autres comptes | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |