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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
AN Terrains | 125 507.00 | 3 547.00 | 121 960.00 | 125 507.00 |
AP Constructions | 1 715 513.00 | 713 472.00 | 1 002 041.00 | 1 715 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 652.00 | 130 810.00 | 1 842.00 | 132 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 853.00 | 112 661.00 | 102 192.00 | 214 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 562.00 | 991 466.00 | 1 228 096.00 | 2 219 562.00 |
BT Marchandises | 365 418.00 | 179 764.00 | 185 654.00 | 365 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 933.00 | 1 444.00 | 198 489.00 | 199 933.00 |
BZ Autres créances | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 379.00 | 181 208.00 | 495 171.00 | 676 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 941.00 | 1 172 674.00 | 1 723 267.00 | 2 895 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 800 903.00 | 728 148.00 | | 800 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 551.00 | 72 755.00 | | -45 551.00 |
DL TOTAL (I) | 781 752.00 | 827 303.00 | | 781 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 828.00 | 367 774.00 | | 241 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 015.00 | 57 151.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 847.00 | 495 586.00 | | 461 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 328.00 | 119 460.00 | | 65 328.00 |
EA Autres dettes | 103 788.00 | 190 148.00 | | 103 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 515.00 | 1 250 830.00 | | 941 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 267.00 | 2 078 132.00 | | 1 723 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 221.00 | 1 049 849.00 | | 878 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 858.00 | 59 832.00 | | 97 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 069.00 | | 68 939.00 | 2 293 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 710.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 446.00 | 2 219 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 30 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 456.00 | 2 188 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 042.00 | | 68 939.00 | 2 226 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 234.00 | 95 284.00 | 26 052.00 | 922 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 323.00 | 2 935.00 | 280.00 | 28 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 911.00 | 92 349.00 | 25 772.00 | 893 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 795.00 | 179 764.00 | 115 795.00 | 115 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 239.00 | 179 764.00 | 115 795.00 | 117 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 239.00 | 179 764.00 | 115 795.00 | 117 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 764.00 | 115 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 847.00 | 461 847.00 | | 461 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 970.00 | 128 690.00 | 15 279.00 | 143 970.00 |
VI Groupe et associés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 847.00 | 303 847.00 | | 303 847.00 |
VW T.V.A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 500.00 | 878 221.00 | 15 279.00 | 893 500.00 |