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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 130 079.00 | 52 280.00 | 77 798.00 | 130 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 347.00 | 51 115.00 | 26 232.00 | 77 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 775.00 | 113 343.00 | 404 431.00 | 517 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
BZ Autres créances | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 579.00 | 113 343.00 | 806 235.00 | 919 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -62 779.00 | 156 038.00 | | -62 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 415.00 | -218 817.00 | | -119 415.00 |
DL TOTAL (I) | -94 195.00 | 25 221.00 | | -94 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 197.00 | 414 739.00 | | 306 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 025.00 | 215 926.00 | | 306 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 259.00 | 412 047.00 | | 181 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 531.00 | 274 625.00 | | 105 531.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 544.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 430.00 | 1 317 881.00 | | 900 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 235.00 | 1 343 102.00 | | 806 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 934.00 | 1 174 865.00 | | 727 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 136.00 | 54 076.00 | | 92 136.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -62 779.00 | | | -62 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 794.00 | | 3 281.00 | 606 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | 18 210.00 | 26 402.00 | 5 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 935.00 | 86 365.00 | 517 775.00 | 5 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 68 155.00 | 212 425.00 | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 349.00 | | 3 281.00 | 277 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 609.00 | 29 939.00 | 68 205.00 | 151 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 661.00 | 29 939.00 | 68 205.00 | 146 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
UX Autres créances clients | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VB T. V. A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VC Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 439.00 | 41 564.00 | 23 875.00 | 65 439.00 |
VI Groupe et associés | 306 025.00 | 306 025.00 | | 306 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 907.00 | 246 453.00 | 21 453.00 | 267 907.00 |
VW T.V.A. | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 808.00 | 727 934.00 | 23 875.00 | 751 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |