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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 860.00 | 113 448.00 | 40 411.00 | 153 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 859.00 | 14.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 208.00 | 92 297.00 | 37 910.00 | 130 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 308.00 | 208 605.00 | 86 702.00 | 295 308.00 |
BT Marchandises | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | 1 054.00 | 2 976.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 523.00 | 1 054.00 | 163 469.00 | 164 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 831.00 | 209 659.00 | 250 172.00 | 459 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 392.00 | -32 451.00 | | -8 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 24 058.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 142 109.00 | 135 974.00 | | 142 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 224.00 | 18 407.00 | | 22 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 6 834.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 67 616.00 | | 54 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | 21 559.00 | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 7 865.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 062.00 | 122 283.00 | | 108 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 172.00 | 258 258.00 | | 250 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 769.00 | | 700 769.00 | 700 769.00 |
FG Production vendue services | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 146.00 | | 705 146.00 | 705 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 4 387.00 | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 4 387.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | -4 387.00 | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 958.00 | -735.00 | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 317.00 | 748 474.00 | | 712 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 182.00 | 724 415.00 | | 706 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | 24 058.00 | | 6 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |