| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 323.00 | 3 130.00 | 20 193.00 | 23 323.00 |
AP Constructions | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 643.00 | 351 643.00 | 271 000.00 | 622 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 520.00 | 111 847.00 | 283 673.00 | 395 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 496.00 | 469 297.00 | 606 199.00 | 1 075 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 275.00 | | 1 101 275.00 | 1 101 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 303.00 | 146 656.00 | 1 338 648.00 | 1 485 303.00 |
BZ Autres créances | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
CF Disponibilités | 428 136.00 | | 428 136.00 | 428 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 013.00 | 146 656.00 | 3 413 357.00 | 3 560 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 051.00 | 615 952.00 | 4 020 098.00 | 4 636 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 486.00 | 1 516 113.00 | | 1 854 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 107.00 | 1 063 373.00 | | 933 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 532.00 | 2 756 586.00 | | 2 970 532.00 |
DP Provisions pour risques | 542.00 | | | 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 542.00 | | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 823.00 | 222 377.00 | | 276 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 354.00 | 222 600.00 | | 384 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 053.00 | 384 790.00 | | 327 053.00 |
EA Autres dettes | 60 231.00 | 63 989.00 | | 60 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 461.00 | 894 631.00 | | 1 048 461.00 |
ED (V) | 563.00 | | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 098.00 | 3 651 216.00 | | 4 020 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 282.00 | | 302 728.00 | 879 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 514.00 | 1 075 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 514.00 | 1 020 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | 21 385.00 | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 710.00 | | 280 643.00 | 846 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 634.00 | | 700.00 | 30 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 471.00 | 126 343.00 | 92 517.00 | 435 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 192.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 533.00 | 125 151.00 | 92 517.00 | 433 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 146 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 599.00 | 1 225 599.00 | | 1 225 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
VB T. V. A. | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VC Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 823.00 | 135 887.00 | 140 936.00 | 276 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 864.00 | 1 847 864.00 | | 1 847 864.00 |
VW T.V.A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 461.00 | 907 526.00 | 140 936.00 | 1 048 461.00 |