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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 391.00 | 8 636.00 | 22 754.00 | 31 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118.00 | 9 263.00 | 22 854.00 | 32 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 688.00 | | 255 688.00 | 255 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 806.00 | 9 263.00 | 278 543.00 | 287 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 857.00 | | | 238 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 543.00 | | | 278 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 144.00 | | 25 914.00 | 35 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | | 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 32 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 940.00 | 31 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | | 25 914.00 | 34 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 5 348.00 | 17 687.00 | 21 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 5 348.00 | 17 687.00 | 20 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 696.00 | 171 696.00 | | 171 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 241.00 | 7 059.00 | 1 182.00 | 8 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 357.00 | 175 257.00 | 100.00 | 175 357.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 857.00 | 237 675.00 | 1 182.00 | 238 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YT Sous‐traitance | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 370.00 | | | 295 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |