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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229.00 | 12 133.00 | 1 095.00 | 13 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 73 451.00 | 19 658.00 | 93 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 927.00 | 87 806.00 | 38 121.00 | 125 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 225.00 | 1 300.00 | 206 925.00 | 208 225.00 |
BZ Autres créances | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CF Disponibilités | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 494.00 | 1 300.00 | 430 194.00 | 431 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 422.00 | 89 106.00 | 468 315.00 | 557 422.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | | | 779.00 |
DG Autres réserves | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 930.00 | | | 318 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 315.00 | | | 468 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 581.00 | | 4 629.00 | 123 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 125 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 106 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 066.00 | | 4 555.00 | 104 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 73.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 532.00 | 6 556.00 | 2 283.00 | 83 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 6 556.00 | 2 283.00 | 81 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UX Autres créances clients | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 442.00 | 12 489.00 | 20 952.00 | 33 442.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
VW T.V.A. | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 770.00 | 213 817.00 | 20 952.00 | 234 770.00 |