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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 943.00 | 38.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 58 765.00 | 6 019.00 | 52 746.00 | 58 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 85 080.00 | 2 045.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 21 074.00 | 416.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 098.00 | 116 116.00 | 70 982.00 | 187 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BN En cours de production de biens | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 641.00 | 38 395.00 | 558 246.00 | 596 641.00 |
BZ Autres créances | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CF Disponibilités | 309 734.00 | | 309 734.00 | 309 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 530.00 | 38 395.00 | 1 389 135.00 | 1 427 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 628.00 | 154 511.00 | 1 460 117.00 | 1 614 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
DH Report à nouveau | -92 483.00 | | | -92 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 797.00 | -92 483.00 | | 107 797.00 |
DL TOTAL (I) | 247 011.00 | 139 214.00 | | 247 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 140.00 | 252 640.00 | | 223 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 035.00 | 180 199.00 | | 178 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 101.00 | 716 656.00 | | 620 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 286.00 | 159 065.00 | | 173 286.00 |
EA Autres dettes | 18 544.00 | 48 171.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 106.00 | 1 356 731.00 | | 1 213 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 117.00 | 1 495 945.00 | | 1 460 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 467.00 | | 22 336.00 | 184 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | 187 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 255.00 | 167 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 380.00 | | 19 255.00 | 167 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 3 081.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 238.00 | 11 399.00 | 521.00 | 105 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 296.00 | 11 399.00 | 521.00 | 101 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | 32 129.00 | | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | 32 129.00 | | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 32 129.00 | | 6 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 101.00 | 620 101.00 | | 620 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 494 879.00 | 494 879.00 | | 494 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VC Groupe et associés | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 140.00 | 62 131.00 | 161 009.00 | 223 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 799.00 | 987 062.00 | 15 737.00 | 1 002 799.00 |
VW T.V.A. | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 071.00 | 874 062.00 | 161 009.00 | 1 035 071.00 |