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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 5 928.00 | 364.00 | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 186 561.00 | | 186 561.00 | 186 561.00 |
AP Constructions | 101 561.00 | 86 267.00 | 15 295.00 | 101 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 392.00 | 95 059.00 | 2 333.00 | 97 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 079.00 | 187 254.00 | 209 825.00 | 397 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 681.00 | | 191 681.00 | 191 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 760.00 | 187 254.00 | 401 505.00 | 588 760.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 145 885.00 | 144 832.00 | | 145 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 749.00 | 1 053.00 | | 69 749.00 |
DL TOTAL (I) | 266 235.00 | 196 485.00 | | 266 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 474.00 | 23 812.00 | | 16 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | 39 721.00 | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 22 989.00 | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | 31 078.00 | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 19 002.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | 136 602.00 | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 505.00 | 333 087.00 | | 401 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 271.00 | 127 740.00 | | 135 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 588.00 | 159.00 | | 7 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 692.00 | | 256 692.00 | 256 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 692.00 | | 256 692.00 | 256 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 103.00 | 30 120.00 | | 32 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 867.00 | 4 207.00 | | 2 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 312.00 | 15 205.00 | | 18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 814.00 | 243 922.00 | | 288 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 064.00 | 242 869.00 | | 219 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 749.00 | 1 053.00 | | 69 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 499.00 | | 580.00 | 396 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 384.00 | | 570.00 | 198 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 10.00 | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 815.00 | 6 439.00 | | 180 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 500.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 5 939.00 | | 175 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 734.00 | 184 408.00 | 4 325.00 | 188 734.00 |
VW T.V.A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |