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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 17 982.00 | 15 317.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 555.00 | 40 132.00 | 84 423.00 | 124 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 326.00 | 40 132.00 | 111 194.00 | 151 326.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
DH Report à nouveau | -100 764.00 | -103 999.00 | | -100 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | 3 235.00 | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 14 396.00 | 17 047.00 | | 14 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 109.00 | 39 467.00 | | 48 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 117.00 | 22 473.00 | | 23 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 16 790.00 | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | 1 850.00 | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 797.00 | 83 639.00 | | 96 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 194.00 | 100 686.00 | | 111 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
FD Production vendue biens | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 008.00 | 134 053.00 | | 103 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 659.00 | 130 817.00 | | 105 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | 3 235.00 | | -2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 627.00 | | 10 928.00 | 113 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 521.00 | | 10 928.00 | 44 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 103.00 | 4 029.00 | | 36 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | 4 029.00 | | 36 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 110.00 | 15 483.00 | 32 627.00 | 48 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 797.00 | 64 170.00 | 32 627.00 | 96 797.00 |