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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 54 506.00 | 167.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 393.00 | 426 514.00 | 60 879.00 | 487 393.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 983.00 | 481 169.00 | 69 814.00 | 550 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BT Marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 537.00 | | 114 537.00 | 114 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 520.00 | 481 169.00 | 184 350.00 | 665 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 438.00 | -1 658 281.00 | | -1 645 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 255.00 | 12 844.00 | | -61 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669 206.00 | -1 607 951.00 | | -1 669 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 8 591.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 868.00 | 102 120.00 | | 109 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 87 732.00 | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 996.00 | 39 505.00 | | 23 996.00 |
EA Autres dettes | 1 627 056.00 | 1 627 056.00 | | 1 627 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 1 262.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 557.00 | 1 866 266.00 | | 1 853 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 350.00 | 258 315.00 | | 184 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 557.00 | 1 866 266.00 | | 1 853 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 027.00 | | 295 027.00 | 295 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 027.00 | | 295 027.00 | 295 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 594.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | 13 677.00 | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 171.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 171.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -171.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 277.00 | 388 329.00 | | 312 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 532.00 | 375 486.00 | | 373 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 255.00 | 12 844.00 | | -61 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 617.00 | | 14 366.00 | 536 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 358.00 | | 14 207.00 | 536 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 159.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 057.00 | 41 594.00 | | 222 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 907.00 | 41 594.00 | | 221 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 056.00 | 1 627 056.00 | | 1 627 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 557.00 | 1 853 557.00 | | 1 853 557.00 |