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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 029.00 | | 1 177 029.00 | 1 177 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 788.00 | 31 126.00 | 1 661.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 865.00 | 957 902.00 | 15 964.00 | 973 865.00 |
BF Prêts | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 740.00 | 989 028.00 | 1 304 712.00 | 2 293 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CF Disponibilités | 570 365.00 | | 570 365.00 | 570 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 373.00 | | 678 373.00 | 678 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 113.00 | 989 028.00 | 1 983 085.00 | 2 972 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 490.00 | 446 791.00 | | 347 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 411.00 | -99 301.00 | | -18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 849 079.00 | 867 490.00 | | 849 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 821.00 | 607 576.00 | | 614 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 270.00 | 181 152.00 | | 181 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 679.00 | 17 945.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | 86 185.00 | | 275 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 38 843.00 | | 40 856.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 8 937.00 | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 006.00 | 944 138.00 | | 1 134 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 085.00 | 1 811 628.00 | | 1 983 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 214.00 | 435 297.00 | | 618 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FG Production vendue services | 506 895.00 | | 506 895.00 | 506 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 250.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 278.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 278.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 2 222.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 933.00 | 332 847.00 | | 688 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 344.00 | 432 148.00 | | 707 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 411.00 | -99 301.00 | | -18 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 360.00 | 17 912.00 | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 346.00 | | 2 300.00 | 2 292 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 32 436.00 | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906.00 | | 2 293 740.00 | 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 651.00 | | | 1 254 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 653.00 | | | 1 006 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 042.00 | | 2 300.00 | 31 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 526.00 | 22 502.00 | | 966 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 526.00 | 22 502.00 | | 966 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 821.00 | 99 029.00 | 505 357.00 | 614 821.00 |
VI Groupe et associés | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 327.00 | 600 535.00 | 505 357.00 | 1 116 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 801.00 | 12 043.00 | | 17 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 546.00 | 81 563.00 | | 164 546.00 |
ST Autres comptes | 157 917.00 | 121 071.00 | | 157 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 821.00 | 81 192.00 | | 84 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 587.00 | | |
YT Sous‐traitance | 943.00 | 2 849.00 | | 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 745.00 | 4 945.00 | | 14 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 736.00 | 31 415.00 | | 60 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 1 944.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 912.00 | 13 987.00 | | 19 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 431.00 | 59 791.00 | | 54 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 672.00 | 52 322.00 | | 67 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 710.00 | 323 035.00 | | 483 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |