| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253 692.00 | 11 550 353.00 | 703 339.00 | 12 253 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 669.00 | 2 123 034.00 | 697 634.00 | 2 820 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 387.00 | | 888 387.00 | 888 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 141 239.00 | 13 851 879.00 | 2 289 360.00 | 16 141 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101 270.00 | | 12 101 270.00 | 12 101 270.00 |
BT Marchandises | 2 728 960.00 | 114 790.00 | 2 614 170.00 | 2 728 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 909 940.00 | 68 949.00 | 10 840 990.00 | 10 909 940.00 |
BZ Autres créances | 2 272 689.00 | | 2 272 689.00 | 2 272 689.00 |
CF Disponibilités | 2 304 445.00 | | 2 304 445.00 | 2 304 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284 760.00 | | 2 284 760.00 | 2 284 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 628 719.00 | 183 739.00 | 32 444 980.00 | 32 628 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 769 958.00 | 14 035 618.00 | 34 734 340.00 | 48 769 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 168 100.00 | 4 168 100.00 | | 4 168 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 810.00 | 416 810.00 | | 416 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 156 740.00 | 7 051 069.00 | | 9 156 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 669.00 | 2 105 672.00 | | -296 669.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546 881.00 | 13 843 550.00 | | 13 546 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 896 091.00 | 714 550.00 | | 2 896 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 544.00 | 271 348.00 | | 214 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110 635.00 | 985 898.00 | | 3 110 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564 074.00 | 7 816 831.00 | | 8 564 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 417.00 | 3 035 056.00 | | 3 758 417.00 |
EA Autres dettes | 5 719 820.00 | 3 678 633.00 | | 5 719 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 076 824.00 | 23 682 438.00 | | 18 076 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 734 340.00 | 38 511 887.00 | | 34 734 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 593.00 | 19 912 672.00 | 27 584 265.00 | 7 671 593.00 |
FD Production vendue biens | | 26 434 627.00 | 26 434 627.00 | |
FG Production vendue services | 76 730.00 | 10 409 750.00 | 10 486 480.00 | 76 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 322.00 | 56 757 049.00 | 64 505 371.00 | 7 748 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 252 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 629 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 335 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 977 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 138.00 | |
GE Autres charges | | | 660 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 132 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 094 433.00 | | | 2 094 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 433.00 | 8 740.00 | | 2 094 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094 433.00 | -8 740.00 | | -2 094 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 473.00 | 127 525.00 | | 537 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 499.00 | 796 081.00 | | 697 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 252 579.00 | 51 237 681.00 | | 65 252 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549 248.00 | 49 132 009.00 | | 65 549 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 669.00 | 2 105 672.00 | | -296 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299 331.00 | | 841 907.00 | 15 299 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 141 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 962 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120 840.00 | | 841 907.00 | 15 120 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285 537.00 | 566 342.00 | | 13 285 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 107 045.00 | 566 342.00 | | 13 107 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 898.00 | 2 698 571.00 | 573 834.00 | 985 898.00 |
6T Sur comptes clients | 78 106.00 | 756.00 | 9 913.00 | 78 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 106.00 | 756.00 | 9 913.00 | 78 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 004.00 | 2 699 327.00 | 583 747.00 | 1 064 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 531.00 | 1 852 531.00 | | 1 852 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 705.00 | 1 103 705.00 | | 1 103 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 564 074.00 | 8 564 074.00 | | 8 564 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 374.00 | 1 714 375.00 | | 1 714 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909 940.00 | 10 909 940.00 | | 10 909 940.00 |
VB T. V. A. | 962 714.00 | 962 714.00 | | 962 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 472.00 | 1 248 472.00 | | 1 248 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 446.00 | 4 005 446.00 | | 4 005 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284 760.00 | 2 284 760.00 | | 2 284 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467 388.00 | 15 467 388.00 | | 15 467 388.00 |
VW T.V.A. | 492 061.00 | 492 061.00 | | 492 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 076 824.00 | 18 076 824.00 | | 18 076 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |