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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 813.00 | 52 050.00 | 43 763.00 | 95 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 715.00 | 64 641.00 | 69 074.00 | 133 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 752.00 | 116 691.00 | 135 062.00 | 251 752.00 |
BP En cours de production de services | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 035.00 | 7 757.00 | 1 570 277.00 | 1 578 035.00 |
BZ Autres créances | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 762.00 | 7 757.00 | 2 048 004.00 | 2 055 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 514.00 | 124 448.00 | 2 183 066.00 | 2 307 514.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
DH Report à nouveau | 811 426.00 | 957 675.00 | | 811 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 252.00 | -146 248.00 | | 147 252.00 |
DL TOTAL (I) | 994 246.00 | 846 993.00 | | 994 246.00 |
DP Provisions pour risques | 252 255.00 | 257 675.00 | | 252 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 255.00 | 257 675.00 | | 252 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 119.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | 200 293.00 | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 417.00 | 53 235.00 | | 450 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 719.00 | 203 229.00 | | 363 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 23 066.00 | 110 513.00 | | 23 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 362.00 | 4 000.00 | | 69 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 565.00 | 571 389.00 | | 936 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 066.00 | 1 676 058.00 | | 2 183 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 671.00 | | 1 379 671.00 | 1 379 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 671.00 | | 1 379 671.00 | 1 379 671.00 |
FM Production stockée | | | -13 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 420.00 | 19 447.00 | | 15 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769.00 | 19 447.00 | | 18 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 428.00 | 3 909.00 | | 15 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 227.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 220.00 | 6 136.00 | | 27 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | 13 311.00 | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 751.00 | 940 079.00 | | 1 980 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 499.00 | 1 086 328.00 | | 1 833 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 252.00 | -146 248.00 | | 147 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 320.00 | | 15 363.00 | 239 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 251 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 229 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 496.00 | | 4 963.00 | 227 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 10 400.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 538.00 | 25 292.00 | 1 140.00 | 92 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 538.00 | 25 292.00 | 1 140.00 | 92 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 675.00 | 10 000.00 | 15 420.00 | 257 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 5 530.00 | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 5 530.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 903.00 | 15 530.00 | 15 420.00 | 259 903.00 |