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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
AP Constructions | 505 648.00 | 191 696.00 | 313 952.00 | 505 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 008 786.00 | 192 248.00 | 15 816 537.00 | 16 008 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 552.00 | 10 044.00 | 9 509.00 | 19 552.00 |
BZ Autres créances | 2 125 481.00 | | 2 125 481.00 | 2 125 481.00 |
CF Disponibilités | 358 032.00 | | 358 032.00 | 358 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 733.00 | 10 044.00 | 2 494 689.00 | 2 504 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 518.00 | 202 292.00 | 18 311 226.00 | 18 513 518.00 |
CU Autres participations | 15 424 875.00 | | 15 424 875.00 | 15 424 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010 250.00 | | | 7 010 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 435 100.00 | | | 6 435 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 367.00 | | | 2 170 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 276.00 | | | -116 276.00 |
DL TOTAL (I) | 15 639 560.00 | | | 15 639 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 685.00 | | | 371 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 296.00 | | | 1 708 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 666.00 | | | 2 671 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 226.00 | | | 18 311 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 525.00 | | | 1 715 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 082.00 | | | 521 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 169.00 | | | 675 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 445.00 | | | 791 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 276.00 | | | -116 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991 559.00 | | 110 000.00 | 15 991 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | | | 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 773.00 | 15 424 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 773.00 | 16 008 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 358.00 | | | 583 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407 648.00 | | 110 000.00 | 15 407 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 607.00 | 12 641.00 | | 179 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 055.00 | 12 641.00 | | 179 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 516.00 | 152 733.00 | 386 408.00 | 803 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VB T. V. A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 685.00 | 66 327.00 | 275 650.00 | 371 685.00 |
VI Groupe et associés | 904 780.00 | 904 780.00 | | 904 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 700.00 | 2 146 700.00 | | 2 146 700.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 666.00 | 1 715 525.00 | 662 058.00 | 2 671 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |