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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 44 034.00 | 3 070.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 32 715.00 | 1 029.00 | 33 745.00 |
BF Prêts | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 647.00 | 90 313.00 | 14 334.00 | 104 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 892.00 | | 509 892.00 | 509 892.00 |
BZ Autres créances | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 669.00 | | 713 669.00 | 713 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 316.00 | 90 313.00 | 728 003.00 | 818 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 066.00 | | | -56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 238.00 | | | 202 238.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 323.00 | | | 597 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 003.00 | | | 728 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 323.00 | | | 597 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 260.00 | | 1 381 260.00 | 1 381 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 260.00 | | 1 381 260.00 | 1 381 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 780.00 | | | 1 404 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 846.00 | | | 1 460 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 066.00 | | | -56 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 810.00 | 104 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 810.00 | 94 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 216.00 | 5 908.00 | 15 810.00 | 100 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 216.00 | 5 908.00 | 15 810.00 | 100 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 601.00 | 277 601.00 | | 277 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UP Prêts | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 1 165.00 | 3 750.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VI Groupe et associés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VP Divers | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 583.00 | 631 833.00 | 3 750.00 | 635 583.00 |
VW T.V.A. | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 150.00 | 563 150.00 | | 563 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YT Sous‐traitance | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 215.00 | | | 213 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |