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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 028.00 | 63 082.00 | 12 947.00 | 76 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
DH Report à nouveau | -43 042.00 | -42 390.00 | | -43 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | -652.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | -4 745.00 | -6 252.00 | | -4 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 10 874.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 8 258.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 945.00 | | |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 691.00 | 20 403.00 | | 17 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947.00 | 14 151.00 | | 12 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 691.00 | 20 403.00 | | 17 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 2 266.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 2 266.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 5 068.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 068.00 | 28 941.00 | | 24 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 561.00 | 29 593.00 | | 22 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | -652.00 | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 475.00 | 607.00 | | 62 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 616.00 | 607.00 | | 61 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |