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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 531.00 | 2 781.00 | 3 750.00 | 6 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 152.00 | 108 562.00 | 192 590.00 | 301 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 318.00 | 111 343.00 | 229 975.00 | 341 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 618.00 | | 599 618.00 | 599 618.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CF Disponibilités | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 933.00 | | 775 933.00 | 775 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 250.00 | 111 343.00 | 1 005 907.00 | 1 117 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 952.00 | 10 652.00 | | 57 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 606.00 | 47 299.00 | | 53 606.00 |
DL TOTAL (I) | 936 558.00 | 882 952.00 | | 936 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 34 357.00 | | 26 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 32 682.00 | | 42 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 350.00 | 67 038.00 | | 69 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 907.00 | 949 990.00 | | 1 005 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350.00 | 67 038.00 | | 69 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 849.00 | | 611 849.00 | 611 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 849.00 | | 611 849.00 | 611 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 365.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 365.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -365.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 9 745.00 | | 14 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 849.00 | 459 874.00 | | 611 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 243.00 | 412 575.00 | | 558 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 606.00 | 47 299.00 | | 53 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 287.00 | | 31.00 | 341 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | 31.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 152.00 | | | 301 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 652.00 | 49 691.00 | | 61 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | 1 250.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | 48 441.00 | | 60 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 618.00 | 599 618.00 | | 599 618.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 598.00 | 646 598.00 | | 646 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 143.00 | | | 203 143.00 |
ST Autres comptes | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
YT Sous‐traitance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 255.00 | | | 277 255.00 |