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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 984.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 541 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 773 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 829 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 912 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 161.00 | 596 854.00 | | 558 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 332.00 | 31 307.00 | | 158 332.00 |
DL TOTAL (I) | 725 293.00 | 636 961.00 | | 725 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 933.00 | 87 779.00 | | 453 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 139.00 | 461 184.00 | | 297 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 914.00 | 658 888.00 | | 803 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 333.00 | 423 297.00 | | 501 333.00 |
EA Autres dettes | 49 125.00 | 349.00 | | 49 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 650.00 | 70 984.00 | | 81 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 095.00 | 1 702 481.00 | | 2 187 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 388.00 | 2 339 442.00 | | 2 912 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 186.00 | 1 671 777.00 | | 2 163 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | 8 253.00 | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 207.00 | | 5 775.00 | 301 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 478.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 401.00 | 31 775.00 | | 205 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 201.00 | 31 775.00 | | 200 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 632.00 | 34 040.00 | 37 632.00 | 37 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 972.00 | 34 040.00 | 39 972.00 | 39 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 972.00 | 34 040.00 | 39 972.00 | 39 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 040.00 | 39 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 914.00 | 803 914.00 | | 803 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 594.00 | 1 773 594.00 | | 1 773 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 933.00 | 430 024.00 | 23 909.00 | 453 933.00 |
VI Groupe et associés | 297 139.00 | 297 139.00 | | 297 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 809.00 | 1 831 832.00 | 4 978.00 | 1 836 809.00 |
VW T.V.A. | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 095.00 | 2 163 186.00 | 23 909.00 | 2 187 095.00 |