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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 657.00 | 158 675.00 | 11 982.00 | 170 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 |
AN Terrains | 92 765.00 | 89 459.00 | 3 305.00 | 92 765.00 |
AP Constructions | 572 133.00 | 487 960.00 | 84 173.00 | 572 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687 547.00 | 10 505 095.00 | 182 451.00 | 10 687 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 917.00 | 747 070.00 | 196 846.00 | 943 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
AX Avances et acomptes | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 392 684.00 | 11 988 262.00 | 2 404 422.00 | 14 392 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
BN En cours de production de biens | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 447.00 | 86 243.00 | 175 204.00 | 261 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 061.00 | 2 150.00 | 1 629 911.00 | 1 632 061.00 |
BZ Autres créances | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 103.00 | | 2 402 103.00 | 2 402 103.00 |
CF Disponibilités | 567 596.00 | | 567 596.00 | 567 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 562.00 | 88 393.00 | 5 260 169.00 | 5 348 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 741 249.00 | 12 076 655.00 | 7 664 594.00 | 19 741 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 827.00 | 177 626.00 | | 177 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 273.00 | 394 760.00 | | 1 343 273.00 |
DK Provisions réglementées | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 601.00 | 4 126 387.00 | | 5 310 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 408.00 | 953 966.00 | | 515 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 593.00 | 54 850.00 | | 521 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 557.00 | 41 036.00 | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 050.00 | 446 010.00 | | 543 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 363.00 | 398 734.00 | | 617 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 020.00 | 10 680.00 | | 137 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 993.00 | 1 905 278.00 | | 2 353 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 594.00 | 6 031 666.00 | | 7 664 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 962 981.00 | 3 433 504.00 | 8 396 486.00 | 4 962 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 981.00 | 3 433 504.00 | 8 396 486.00 | 4 962 981.00 |
FM Production stockée | | | 56 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 243.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 5 000.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 931.00 | 21 700.00 | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 104 033.00 | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 782.00 | 87 110.00 | | 51 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 1 227.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 890.00 | 88 337.00 | | 54 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 128.00 | 15 696.00 | | -47 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 821.00 | 54 349.00 | | 521 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 653.00 | 6 608 092.00 | | 8 589 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 379.00 | 6 213 331.00 | | 7 246 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 273.00 | 394 760.00 | | 1 343 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 050.00 | 543 050.00 | | 543 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 532.00 | 329 532.00 | | 329 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 481.00 | 1 629 481.00 | | 1 629 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 349.00 | 280 506.00 | 233 843.00 | 514 349.00 |
VI Groupe et associés | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VW T.V.A. | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 437.00 | 2 100 594.00 | 233 843.00 | 2 334 437.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |