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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 778.00 | 1 371.00 | 3 406.00 | 4 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 753.00 | 81 712.00 | 31 041.00 | 112 753.00 |
040 Immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 017.00 | 83 083.00 | 40 934.00 | 124 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
072 Créances – Autres | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
110 Total général Actif | 215 623.00 | 83 083.00 | 132 539.00 | 215 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
242 Autres charges externes. | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
252 Charges sociales | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |