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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 3 662.00 | 8 788.00 | 12 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 722 507.00 | 626 894.00 | 1 095 613.00 | 1 722 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 330.00 | 633 048.00 | 1 339 282.00 | 1 972 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BZ Autres créances | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
CF Disponibilités | 299 620.00 | | 299 620.00 | 299 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 370.00 | | 409 370.00 | 409 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 701.00 | 633 048.00 | 1 748 653.00 | 2 381 701.00 |
CU Autres participations | 237 265.00 | 2 384.00 | 234 881.00 | 237 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 634.00 | 1 658 870.00 | | 1 648 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 139 764.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 571.00 | 1 831 634.00 | | 1 699 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | 71 777.00 | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 74 058.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 36 930.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 4 241.00 | | 7 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 081.00 | 187 005.00 | | 49 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 653.00 | 2 018 639.00 | | 1 748 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 081.00 | 172 381.00 | | 49 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 574.00 | | 397 574.00 | 397 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 574.00 | | 397 574.00 | 397 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 356.00 | 14 731.00 | | -36 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 684.00 | 595 075.00 | | 554 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 746.00 | 455 311.00 | | 536 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937.00 | 139 764.00 | | 17 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 257.00 | 369 750.00 | 1 462 507.00 | 1 832 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |