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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AP Constructions | 153 967.00 | 101 334.00 | 52 633.00 | 153 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 42 598.00 | 19 064.00 | 61 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 732.00 | 147 900.00 | 74 831.00 | 222 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
BZ Autres créances | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CF Disponibilités | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 413.00 | | 1 001 413.00 | 1 001 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 145.00 | 147 900.00 | 1 076 245.00 | 1 224 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 756.00 | -1 471.00 | | 70 756.00 |
DL TOTAL (I) | 312 789.00 | 242 033.00 | | 312 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | 73 792.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137.00 | 771.00 | | 24 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | 37 046.00 | | 102 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 137.00 | 90 042.00 | | 163 137.00 |
EA Autres dettes | 248 019.00 | 48 889.00 | | 248 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 960.00 | 109 675.00 | | 167 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 456.00 | 360 575.00 | | 763 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 245.00 | 602 608.00 | | 1 076 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 918.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 176.00 | 11 711.00 | 27 987.00 | 164 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | 2 000.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 207.00 | 11 711.00 | 25 987.00 | 158 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |