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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 2 109.00 | 9 591.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 449.00 | 266 274.00 | 86 174.00 | 352 449.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 360.00 | 268 384.00 | 95 976.00 | 364 360.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
110 Total général Actif | 377 167.00 | 268 384.00 | 108 783.00 | 377 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 636.00 | 38 042.00 | | 57 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 548.00 | 1 786.00 | | 1 548.00 |
224 Production immobilisée | | 5 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 588.00 | | |
230 Autres produits | 474.00 | 6 263.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 658.00 | 61 780.00 | | 59 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423.00 | 491.00 | | 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -2.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 409.00 | 7 321.00 | | 9 409.00 |
242 Autres charges externes. | 35 457.00 | 36 829.00 | | 35 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 222.00 | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 364.00 | 17 435.00 | | 18 364.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 642.00 | 63 298.00 | | 65 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 984.00 | -1 519.00 | | -5 984.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | 470.00 | | 585.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 309.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 929.00 | -1 355.00 | | -5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |