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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 054.00 | 22 055.00 | | 22 054.00 |
AH Fonds commercial | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 415.00 | 66 317.00 | 99.00 | 66 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 393.00 | | 504 393.00 | 504 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 808.00 | 66 317.00 | 504 491.00 | 570 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -390 451.00 | -347 405.00 | | -390 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505.00 | -43 046.00 | | -505.00 |
DL TOTAL (I) | -382 572.00 | -382 066.00 | | -382 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 329.00 | 237 205.00 | | 265 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 272.00 | 592 615.00 | | 579 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 12 324.00 | | 11 593.00 |
EA Autres dettes | 28 223.00 | 40 605.00 | | 28 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 063.00 | 885 396.00 | | 887 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 491.00 | 503 329.00 | | 504 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 063.00 | 885 396.00 | | 887 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 17 234.00 | | 18 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 17 234.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 625.00 | 8 594.00 | | 18 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 625.00 | 135 600.00 | | 18 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 131.00 | 178 647.00 | | 19 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505.00 | -43 046.00 | | -505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 691.00 | 1 626.00 | | 64 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 126.00 | 1 626.00 | | 56 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 272.00 | 579 272.00 | | 579 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 483 506.00 | 483 506.00 | | 483 506.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 265 329.00 | 265 329.00 | | 265 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 297.00 | 503 297.00 | | 503 297.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 063.00 | 887 063.00 | | 887 063.00 |