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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 6 608.00 | 1 407.00 | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 12 176.00 | 1 221.00 | 13 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 478.00 | 32 220.00 | 6 257.00 | 38 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BP En cours de production de services | 310 469.00 | | 310 469.00 | 310 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 620.00 | | 665 620.00 | 665 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 099.00 | 32 220.00 | 671 878.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 238 395.00 | | | 238 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 357 995.00 | | | 357 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 878.00 | | | 671 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 181.00 | | | 311 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 653.00 | | 419 653.00 | 419 653.00 |
FG Production vendue services | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 719.00 | | 555 719.00 | 555 719.00 |
FM Production stockée | | | 90 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 478.00 | | | 646 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 238.00 | | | 579 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 982.00 | | 1 496.00 | 36 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | | 1 493.00 | 19 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 3.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 1 379.00 | | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 1 379.00 | | 17 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 479.00 | 246 479.00 | | 246 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727.00 | 4 025.00 | 2 701.00 | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 837.00 | 161 037.00 | 1 800.00 | 162 837.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 883.00 | 311 181.00 | 2 701.00 | 313 883.00 |