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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 036.00 | 1 137.00 | 10 900.00 | 12 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 705.00 | 44 977.00 | 8 728.00 | 53 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 314.00 | 244 167.00 | 248 147.00 | 492 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 406.00 | 290 281.00 | 313 125.00 | 603 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 345.00 | | 884 345.00 | 884 345.00 |
BZ Autres créances | 522 922.00 | | 522 922.00 | 522 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 667.00 | | 1 636 667.00 | 1 636 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 072.00 | 290 281.00 | 1 949 791.00 | 2 240 072.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 346.00 | 272 669.00 | | 280 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 361.00 | 7 677.00 | | -14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 353 985.00 | 368 346.00 | | 353 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 976.00 | 338 920.00 | | 519 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 747.00 | 1 866.00 | | 609 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | 372 056.00 | | 122 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 782.00 | 323 717.00 | | 326 782.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 19 089.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 806.00 | 1 055 648.00 | | 1 595 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 791.00 | 1 423 994.00 | | 1 949 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 851 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 744.00 | |
GE Autres charges | | | 164 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 117.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 1 106.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 616.00 | 2 592 139.00 | | 3 003 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 976.00 | 2 584 461.00 | | 3 017 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 361.00 | 7 677.00 | | -14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 042.00 | | 12 364.00 | 591 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 691.00 | | 12 364.00 | 545 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 537.00 | 63 744.00 | | 226 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 537.00 | 63 744.00 | | 226 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 782.00 | 326 782.00 | | 326 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 240.00 | 626 240.00 | | 626 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 884 345.00 | 884 345.00 | | 884 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 976.00 | 519 976.00 | | 519 976.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 922.00 | 522 922.00 | | 522 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 917.00 | 1 407 267.00 | 14 650.00 | 1 421 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 806.00 | 1 595 806.00 | | 1 595 806.00 |