| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 332.00 | 45 819.00 | 8 514.00 | 54 332.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
AN Terrains | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
AP Constructions | 472 918.00 | 112 722.00 | 360 195.00 | 472 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 128.00 | 267 959.00 | 81 169.00 | 349 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 849.00 | 252 536.00 | 44 314.00 | 296 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 679.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 226.00 | 824 298.00 | 948 929.00 | 1 773 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 214.00 | 104 286.00 | 147 928.00 | 252 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BT Marchandises | 4 085 952.00 | 522 026.00 | 3 563 926.00 | 4 085 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 990.00 | 16 729.00 | 1 329 261.00 | 1 345 990.00 |
BZ Autres créances | 1 035 976.00 | | 1 035 976.00 | 1 035 976.00 |
CF Disponibilités | 457 266.00 | | 457 266.00 | 457 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 374.00 | 643 041.00 | 6 768 333.00 | 7 411 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 600.00 | 1 467 339.00 | 7 717 262.00 | 9 184 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
CU Autres participations | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 252.00 | 573 252.00 | | 573 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
DG Autres réserves | 969 627.00 | 589 264.00 | | 969 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 736.00 | 380 363.00 | | 358 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 293.00 | 2 871 557.00 | | 3 230 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 463.00 | 1 128 761.00 | | 767 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 425.00 | 1 106 372.00 | | 1 093 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 145.00 | 42 170.00 | | 33 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 906.00 | 691 952.00 | | 736 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 559.00 | 526 206.00 | | 455 559.00 |
EA Autres dettes | 1 399 741.00 | 1 404 960.00 | | 1 399 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 240.00 | 4 900 422.00 | | 4 486 240.00 |
ED (V) | 729.00 | | | 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 262.00 | 7 772 318.00 | | 7 717 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 425.00 | | | 1 093 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271 934.00 | 274 153.00 | 8 546 087.00 | 8 271 934.00 |
FD Production vendue biens | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
FG Production vendue services | 172 194.00 | 5 029.00 | 177 223.00 | 172 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 155.00 | 279 182.00 | 8 734 336.00 | 8 455 155.00 |
FM Production stockée | | | -2 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 386.00 | 26 360.00 | | 32 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 4 250.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 469.00 | 30 610.00 | | 36 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 446.00 | 11 852.00 | | 28 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 143.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | 11 994.00 | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 18 616.00 | | 7 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 382.00 | 57 115.00 | | 42 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 351.00 | 110 230.00 | | 118 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 761.00 | 8 909 327.00 | | 9 335 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 025.00 | 8 528 964.00 | | 8 977 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 736.00 | 380 363.00 | | 358 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 916.00 | | 24 266.00 | 1 764 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 202.00 | | 9 466.00 | 259 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 931.00 | | 14 800.00 | 1 332 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 095.00 | 113 063.00 | 15 860.00 | 727 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 317.00 | 35 838.00 | 9 074.00 | 164 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 778.00 | 77 225.00 | 6 786.00 | 562 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 859.00 | 626 312.00 | 508 859.00 | 508 859.00 |
6T Sur comptes clients | 15 277.00 | 3 086.00 | 1 635.00 | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 136.00 | 629 398.00 | 510 493.00 | 524 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 475.00 | 629 398.00 | 510 832.00 | 524 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 398.00 | 510 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 906.00 | 736 906.00 | | 736 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 741.00 | 1 399 741.00 | | 1 399 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 537.00 | 1 325 537.00 | | 1 325 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
VB T. V. A. | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
VC Groupe et associés | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 802.00 | 356 213.00 | 410 589.00 | 766 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 425.00 | 1 093 425.00 | | 1 093 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 044.00 | | | 361 044.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 083.00 | 762 083.00 | | 762 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 223.00 | 2 402 092.00 | 31 131.00 | 2 433 223.00 |
VW T.V.A. | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 095.00 | 4 042 506.00 | 410 589.00 | 4 453 095.00 |