| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054 204.00 | 4 052 997.00 | 1 207.00 | 4 054 204.00 |
AH Fonds commercial | 528 021.00 | | 528 021.00 | 528 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 443.00 | 88 989.00 | 15 454.00 | 104 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 252.00 | 4 176 247.00 | 958 005.00 | 5 134 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 309.00 | 109 524.00 | 785 784.00 | 895 309.00 |
BZ Autres créances | 2 405 161.00 | | 2 405 161.00 | 2 405 161.00 |
CF Disponibilités | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 380.00 | 109 524.00 | 3 279 856.00 | 3 389 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 632.00 | 4 285 771.00 | 4 237 861.00 | 8 523 632.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 765.00 | 34 261.00 | 231 505.00 | 265 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031 259.00 | 2 031 259.00 | | 2 031 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
DH Report à nouveau | 185 458.00 | 464 440.00 | | 185 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 087.00 | -278 982.00 | | 763 087.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 987.00 | 2 584 803.00 | | 3 347 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 95 000.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 95 000.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 303 576.00 | | 258 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 414.00 | 680 318.00 | | 509 414.00 |
EA Autres dettes | 27 158.00 | 87 043.00 | | 27 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 633.00 | 304 346.00 | | 90 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 574.00 | 1 377 630.00 | | 887 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 861.00 | 4 057 433.00 | | 4 237 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 384.00 | 314 068.00 | 3 071 452.00 | 2 757 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 384.00 | 314 068.00 | 3 071 452.00 | 2 757 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 097.00 | 656.00 | | 20 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 389.00 | 341.00 | | 461 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | -5 280.00 | | 5 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 461 486.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 830.00 | -5 621.00 | | -460 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 555.00 | 2 863 601.00 | | 4 010 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 468.00 | 3 142 583.00 | | 3 247 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 087.00 | -278 982.00 | | 763 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 756.00 | | 380 994.00 | 4 774 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 23 200.00 | 21 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 498.00 | | 5 134 252.00 | 21 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 070.00 | | 265 765.00 | 47 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -47 070.00 | | 4 740 843.00 | -47 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629 295.00 | | 158 618.00 | 4 629 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 127.00 | | 1 316.00 | 103 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 333.00 | | 2 365.00 | 42 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 756.00 | 380 994.00 | 21 498.00 | 4 774 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218 695.00 | 47 070.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629 295.00 | 158 618.00 | -47 070.00 | 4 629 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 92 700.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
6T Sur comptes clients | 444 274.00 | | 334 750.00 | 444 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 153.00 | | 371 629.00 | 481 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 746.00 | 182 746.00 | | 182 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 785 930.00 | 785 930.00 | | 785 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VB T. V. A. | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 464.00 | 2 219 464.00 | | 2 219 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 883.00 | 3 307 683.00 | 3 200.00 | 3 310 883.00 |
VW T.V.A. | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 574.00 | 887 574.00 | | 887 574.00 |