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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
AN Terrains | 33 258.00 | 24 497.00 | 8 761.00 | 33 258.00 |
AP Constructions | 184 889.00 | 177 360.00 | 7 529.00 | 184 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 801.00 | 171 778.00 | 4 022.00 | 175 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 372.00 | 485 761.00 | 20 612.00 | 506 372.00 |
BN En cours de production de biens | 358 426.00 | | 358 426.00 | 358 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 209.00 | 123 943.00 | 294 266.00 | 418 209.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 877 408.00 | | 877 408.00 | 877 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 233.00 | 123 943.00 | 1 580 290.00 | 1 704 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 605.00 | 609 703.00 | 1 600 902.00 | 2 210 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 962.00 | 1 262 909.00 | | 1 267 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 296.00 | 5 054.00 | | 54 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 258.00 | 1 311 962.00 | | 1 366 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 860.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 988.00 | 25 315.00 | | 37 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 743.00 | 150 594.00 | | 161 743.00 |
EA Autres dettes | 33 962.00 | 13 033.00 | | 33 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 644.00 | 189 802.00 | | 234 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 902.00 | 1 501 765.00 | | 1 600 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 308.00 | 13 452.00 | | 472 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 332.00 | 13 452.00 | | 375 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 742.00 | 163 086.00 | | 161 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 399.00 | 468 399.00 | | 468 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 699.00 | 468 399.00 | 300.00 | 468 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 644.00 | 235 988.00 | | 234 644.00 |