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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 328 066.00 | 65 180.00 | 262 885.00 | 328 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 010.00 | 73 318.00 | 51 692.00 | 125 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 974.00 | 138 498.00 | 351 476.00 | 489 974.00 |
BT Marchandises | 36 870.00 | 24 300.00 | 12 569.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 131.00 | 12 302.00 | 93 828.00 | 106 131.00 |
BZ Autres créances | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 945.00 | | 929 945.00 | 929 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 888.00 | 36 603.00 | 1 088 285.00 | 1 124 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 863.00 | 175 101.00 | 1 439 762.00 | 1 614 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 565 154.00 | 507 471.00 | | 565 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 907.00 | 177 724.00 | | 301 907.00 |
DL TOTAL (I) | 956 162.00 | 774 296.00 | | 956 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 036.00 | 271 839.00 | | 235 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 945.00 | 4 728.00 | | 88 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 6 258.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 805.00 | 61 147.00 | | 99 805.00 |
EA Autres dettes | 47 701.00 | 12 199.00 | | 47 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 599.00 | 356 173.00 | | 483 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 762.00 | 1 130 470.00 | | 1 439 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 036.00 | 38 006.00 | 132 796.00 | 235 036.00 |
VI Groupe et associés | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 600.00 | 286 569.00 | 132 796.00 | 483 600.00 |