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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 191.00 | 2 608 834.00 | 690 357.00 | 3 299 191.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 621.00 | 2 608 834.00 | 851 787.00 | 3 460 621.00 |
CU Autres participations | 3 299 064.00 | 2 608 834.00 | 690 230.00 | 3 299 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 359.00 | 827 359.00 | | 827 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 554 045.00 | 554 045.00 | | 554 045.00 |
DG Autres réserves | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -464 414.00 | -376 179.00 | | -464 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 412.00 | -88 235.00 | | -85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 833 740.00 | 919 152.00 | | 833 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 657 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 27 600.00 | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 048.00 | 689 013.00 | | 18 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 787.00 | 1 608 164.00 | | 851 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 048.00 | 689 013.00 | | 18 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 1 911 751.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 654.00 | -1 911 751.00 | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 217.00 | 1 923 694.00 | | 32 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 629.00 | 2 011 929.00 | | 117 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 412.00 | -88 235.00 | | -85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 191.00 | | | 3 299 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 191.00 | | | 3 299 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 992.00 | 76 059.00 | 32 217.00 | 2 564 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 992.00 | 76 059.00 | 32 217.00 | 2 564 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UP Prêts | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 593.00 | 33 466.00 | 127.00 | 33 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 959.00 | 27 830.00 | | 38 959.00 |
ST Autres comptes | -18 455.00 | 3 741.00 | | -18 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 604.00 | 31 571.00 | | 20 604.00 |