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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 059.00 | 92 135.00 | 45 923.00 | 138 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 608.00 | 57 192.00 | 9 416.00 | 66 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 667.00 | 149 327.00 | 78 339.00 | 227 667.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 792.00 | | 154 792.00 | 154 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 458.00 | 149 327.00 | 233 131.00 | 382 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 751.00 | 53 098.00 | | 85 751.00 |
DH Report à nouveau | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | 32 654.00 | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 113 081.00 | 103 484.00 | | 113 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 003.00 | 98 649.00 | | 81 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 1 820.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 116.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 104.00 | 30 187.00 | | 22 104.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 050.00 | 144 167.00 | | 120 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 131.00 | 247 651.00 | | 233 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 539.00 | | 41 127.00 | 186 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 539.00 | | 41 127.00 | 163 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 436.00 | 27 891.00 | | 121 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 436.00 | 27 891.00 | | 121 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 8 343.00 | 15 289.00 | 23 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 680.00 | 47 390.00 | 15 289.00 | 62 680.00 |