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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AN Terrains | 310 676.00 | 88 815.00 | 221 861.00 | 310 676.00 |
AP Constructions | 820 911.00 | 565 039.00 | 255 873.00 | 820 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 428.00 | 782 327.00 | 105 101.00 | 887 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 164.00 | 371 796.00 | 28 368.00 | 400 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
AX Avances et acomptes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 222.00 | 1 812 737.00 | 859 485.00 | 2 672 222.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 273 903.00 | | 273 903.00 | 273 903.00 |
CF Disponibilités | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 857.00 | | 372 857.00 | 372 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 240.00 | 1 812 737.00 | 1 232 503.00 | 3 045 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 613.00 | 268 613.00 | | 268 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 357 949.00 | 355 586.00 | | 357 949.00 |
DH Report à nouveau | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 696.00 | 2 363.00 | | 72 696.00 |
DL TOTAL (I) | 874 450.00 | 801 754.00 | | 874 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 023.00 | 52 167.00 | | 33 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 502.00 | 399 066.00 | | 216 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 892.00 | 46 789.00 | | 56 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 16 309.00 | | 28 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 995.00 | 9 575.00 | | 21 995.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 42 263.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 053.00 | 566 328.00 | | 358 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 503.00 | 1 368 082.00 | | 1 232 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 053.00 | 533 430.00 | | 358 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
FG Production vendue services | 821 156.00 | | 821 156.00 | 821 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 704.00 | | 933 704.00 | 933 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 255.00 | |
GE Autres charges | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 5 962.00 | | 3 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 690.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 811.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | -811.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 1 286.00 | | 26 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 441.00 | 605 287.00 | | 974 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 745.00 | 602 923.00 | | 901 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 696.00 | 2 363.00 | | 72 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 361.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 362.00 | 173.00 | | 60 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 584.00 | | 117 064.00 | 2 626 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 71 424.00 | 2 672 222.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 71 424.00 | 2 463 974.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 336.00 | | 117 064.00 | 2 418 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 491.00 | 93 253.00 | 4 007.00 | 1 723 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 731.00 | 93 253.00 | 4 007.00 | 1 718 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VC Groupe et associés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VI Groupe et associés | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 276.00 | 175 276.00 | | 175 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 370.00 | 306 370.00 | | 306 370.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 162.00 | 301 162.00 | | 301 162.00 |