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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 108 137.00 | 25 824.00 | 82 313.00 | 108 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 707.00 | 52 590.00 | 1 117.00 | 53 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 283.00 | 306 236.00 | 649 047.00 | 955 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 855.00 | 386 863.00 | 774 992.00 | 1 161 855.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
BZ Autres créances | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 511 485.00 | | 511 485.00 | 511 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 530.00 | | 871 530.00 | 871 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 384.00 | 386 863.00 | 1 646 522.00 | 2 033 384.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 915 956.00 | 858 486.00 | | 915 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 498.00 | 62 414.00 | | 65 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 990 254.00 | 978 711.00 | | 990 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 928.00 | 519 621.00 | | 428 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009.00 | 67 839.00 | | 33 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 144 047.00 | | 107 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 614.00 | 83 576.00 | | 86 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 268.00 | 815 083.00 | | 656 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 522.00 | 1 793 794.00 | | 1 646 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 761.00 | 815 083.00 | | 339 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 977.00 | | 454 685.00 | 1 334 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 808.00 | 1 161 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 808.00 | 1 117 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 259.00 | | 454 675.00 | 1 290 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 10.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 928.00 | 112 421.00 | 316 507.00 | 428 928.00 |
UX Autres créances clients | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 928.00 | 112 421.00 | 316 507.00 | 428 928.00 |
VI Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 268.00 | 339 761.00 | 316 507.00 | 656 268.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 268.00 | 339 761.00 | 316 507.00 | 656 268.00 |