| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 196 679.00 | | 16 196 679.00 | 16 196 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
CF Disponibilités | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 694.00 | | 498 694.00 | 498 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 373.00 | | 16 695 373.00 | 16 695 373.00 |
CU Autres participations | 16 120 873.00 | | 16 120 873.00 | 16 120 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 567 310.00 | 3 567 310.00 | | 3 567 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
DG Autres réserves | 12 395 914.00 | 12 395 914.00 | | 12 395 914.00 |
DH Report à nouveau | 536 053.00 | 704 602.00 | | 536 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 003.00 | -168 548.00 | | -186 003.00 |
DL TOTAL (I) | 16 670 005.00 | 16 856 009.00 | | 16 670 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 79 286.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 22 358.00 | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 368.00 | 101 645.00 | | 25 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 695 373.00 | 16 957 654.00 | | 16 695 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 761 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 898.00 | 787 113.00 | | 19 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 901.00 | 955 662.00 | | 205 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 003.00 | -168 548.00 | | -186 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396 008.00 | | | 14 396 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 196 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396 008.00 | | | 14 396 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 552.00 | 234 552.00 | | 234 552.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |