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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 485.00 | 59 945.00 | 14 540.00 | 74 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 394.00 | 102 670.00 | 56 724.00 | 159 394.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CF Disponibilités | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 293.00 | | 273 293.00 | 273 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 687.00 | 102 670.00 | 330 017.00 | 432 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 218 369.00 | | | 218 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 017.00 | | | 330 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
FG Production vendue services | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 468.00 | | 590 468.00 | 590 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 152.00 | | | 591 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 516.00 | | | 552 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 159 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 115 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 878.00 | 6 257.00 | 1 465.00 | 97 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 6 257.00 | 1 465.00 | 96 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 661.00 | 30 531.00 | 1 130.00 | 31 661.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |