| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 080.00 | 136 673.00 | 34 407.00 | 171 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 514.00 | 328 058.00 | 97 456.00 | 425 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 093.00 | 465 069.00 | 180 025.00 | 645 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BN En cours de production de biens | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 148.00 | 8 224.00 | 383 925.00 | 392 148.00 |
BZ Autres créances | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 045.00 | 8 224.00 | 635 822.00 | 644 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 139.00 | 473 292.00 | 815 846.00 | 1 289 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DL TOTAL (I) | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 393.00 | | | 203 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 705.00 | | | 585 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 846.00 | | | 815 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 855.00 | | | 544 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 728.00 | | 100 487.00 | 590 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 122.00 | 645 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 122.00 | 596 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 229.00 | | 94 487.00 | 548 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 753.00 | 49 481.00 | 19 166.00 | 434 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 416.00 | 49 481.00 | 19 166.00 | 434 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 456.00 | | 233.00 | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 456.00 | | 233.00 | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | | 233.00 | 8 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 793.00 | 377 793.00 | | 377 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VC Groupe et associés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 074.00 | 25 223.00 | 40 850.00 | 66 074.00 |
VI Groupe et associés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 938.00 | 575 584.00 | 21 355.00 | 596 938.00 |
VW T.V.A. | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 020.00 | 525 170.00 | 40 850.00 | 566 020.00 |